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結售匯、外匯買(mǎi)賣(mài)

發(fā)布日期:2019-06-01

結售匯業(yè)務(wù)是指我行接受客戶(hù)委托,為其辦理人民幣同外匯之間轉換的業(yè)務(wù),外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)是指為客戶(hù)辦理兩種外匯貨幣之間的買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。我行提供即期、遠期、掉期三種模式,其中,遠期是約定未來(lái)辦理結售匯或外匯買(mǎi)賣(mài)的幣種、金額、期限及執行匯率,到期時(shí)按照該協(xié)議訂明的交易要素辦理;掉期是約定貨幣間的兩筆兌換交易,其中一方幣種在兩筆交易中的金額相同、交割日不同、方向相反,其中交割日在前的為近端交易,交割日在后的為遠端交易,均按照協(xié)議訂明的幣種、金額及匯率辦理。

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